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金种子酒:募集资金存放与使用情况的专项报告
发布时间:2019-09-06

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633号文核准,公司向新华基

  发行人民币普通股(A股)102,021,822 股,每股发行价格人民币5.65元,募

  集资金总额为人民币576,423,294.30元,扣除与本次发行有关费用人民币

  资金已于2019年4月1日到位,上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所

  前,截至2019年4月23日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入

  6,504.66万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投

  日累计投入募集资金342.59万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额

  合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,并经公司2010年第三届董

  (颍东农商行账号:00052和00078(2019年7月3日注销),工行账号:76971),该

  专户仅用于公司募集资金的专用结算,不得用作其他用途。2019年4月23日安徽

  金专户(账户0052)优质基酒技术改造及配套工程项目资金的存储和使用进行监

  管,www.640808.com,明确了各方的权利和义务。2019年5月24日公司对募集资金实施主体变更并

  进行公告,2019年6月17日安徽金种子酒业股份有限公司、黄大仙高手论坛,阜阳金种子酒业销售

  同签订了《募集资金四方监管协议》,共同对募集资金专户(账户76971)营销体

  系建设项目资金的存储和使用进行监管,明确了各方的权利和义务。截至2019

  截至2019年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民

  币6,847.25万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

  2019年6月21日,公司召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关

  集资金安全的前提下,对最高额度不超过3.5亿元(含3.5亿元)的闲置募集资

  根据公司经营规划, 2019 年 5 月 24 日,公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监

  事会 第十九次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议

  案》,将募投项目“营销体系建设项目”的实施主体由安徽金种子酒业股份有限公司变更为全资子

  公司阜阳金种子酒业销售有限公司,并以增资的形式将该募投项目资金 9,443.80 万元划转至阜阳

  金种子酒业销售有限公司,募集资金用途、项目建设内容保持不变。公司独立董事、监事会、保

  截至 2019年4月23日,公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入6,504.66万元。

  2019 年 5 月 24 日,公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议

  分别审议通过了《安徽金种子酒业股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项

  目的自有资金的议案》,公司执行董事会决议,以募集资金置换了先期投入的自筹资金

  2019年6月21日,公司召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部

  分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的现金管理收益,根据《上

  市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,同意

  公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额

  度不超过3.5亿元(含3.5亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、

  安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购,单项理财产品期限最长不超过一



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